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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -7327.26 | -43509.58 | 9515.69 | 8583.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -156505.3 | 470690.39 | 40299.51 | -62880.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 14091.99 | -66994.62 | -757.05 | 268677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -169910.5 | 77199.02 | -87350.47 | -93753.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | -239.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -312323.81 | 482001.82 | -47808.02 | 112043.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 701731.89 | 707835.37 | 273641.57 | 161598.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 389408.08 | 707835.37 | 225833.55 | 273641.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -195133.17 | - | 51240.42 | 220568.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -156.75 | - | -76.77 | 349.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -6.2 | 16.99 | 1.64 | -3.27 |
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