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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -9051.9 | -39913.4 | 1048.1 | -1088.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -175824.29 | 205122.18 | -20715.36 | -19306.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 135.94 | -5888.26 | 2448.18 | 3836.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 67190.92 | -137979.33 | 51265.3 | -15197.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -108522.96 | 61282.93 | 32998.12 | -30654.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 114804.35 | -39521.5 | -27792.38 | 59647.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 6281.4 | 21761.43 | 5205.75 | 28993.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1592.23 | 1474.35 | -369.12 | -343.82 |
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