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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 6854.6 | - | 15922.21 | 4596.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -133354.06 | - | 84531.43 | -59781.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 10962.95 | - | -6115.67 | -1366.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 114550.44 | - | -71740.96 | 68748.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 5160.64 | - | 4149.93 | 814.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -7559.06 | - | 6863.44 | 7463.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 137112.21 | - | 112103.51 | 104640.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 129553.15 | - | 118966.94 | 112103.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -395281.97 | - | 63674.71 | -87754.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -720.78 | - | 172.56 | -172.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -103.55 | - | 62.4 | -47.05 |
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