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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 30/09 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | - | -10446.2 | -9275.05 | -1798.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -6819.7 | 4164.5 | 454.01 | -7317.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -650.6 | -5384.29 | -8541.88 | -5916.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 582.33 | 2568.55 | 43289.22 | -309.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -3472.48 | -1899.63 | -2188.51 | 7993.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -6887.97 | 1349.03 | 35185.24 | -14462.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 42347.65 | 45434.77 | 15382.77 | 29845.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 35459.68 | 46783.81 | 50568.01 | 15382.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -5740.41 | - | -12461.88 | 241.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 47.03 | - | -5254.85 | 101.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -2.64 | -0.431 | -2.53 | -6.94 |
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