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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 3736.63 | 6729.89 | 23.38 | 2248.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 15359.78 | 75667.6 | 25340 | -36394.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 2156.54 | 1859.08 | 2871.23 | 395.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -23430.37 | -11182.02 | -7424.27 | 28431.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 8492.08 | -1090.07 | -1563.12 | -1058.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 23026.64 | 70668.92 | 20786.97 | -7567.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 136982.17 | 66313.24 | 45526.28 | 58425.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 160008.8 | 136982.17 | 66313.24 | 50857.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 13504.34 | -39537.77 | 46785.98 | -11698.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 134.16 | -184.51 | 499.95 | -113.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 18.54 | 149.54 | 53.34 | -102.28 |
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