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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -40766.56 | -9533.73 | -8427.6 | -10535.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -90725.86 | 171771.48 | -71110.55 | -59145.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -27889.08 | -100801.81 | -30496.96 | 42984.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 91522.49 | -36133.46 | 94881.66 | 17623.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 1864 | -1370 | 891 | -2545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -24092.92 | 32764.11 | -7464.63 | 1598.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 174537.73 | 141773.62 | 149238.25 | 147640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 150444.8 | 174537.73 | 141773.62 | 149238.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -89135.19 | 110075.45 | -109558.54 | -72547.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -180.98 | 200.47 | -51.02 | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -14.2 | - | -14.91 | -14.04 |
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