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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 10853.5 | 246.76 | -10203.06 | 17970.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -33260.54 | -2024.09 | 57629.91 | 62825.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -2781.39 | -5772.5 | -11669.46 | -130432.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -6279.69 | 88765.03 | 9912.86 | 92474.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | -22528.74 | -1758.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -42321.62 | 80968.44 | 55873.32 | 25048.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 212331.99 | 133213.66 | 73646.07 | 72653.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 170010.37 | 214182.11 | 129519.38 | 97702.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -60252.43 | -18983.47 | 37980.74 | -144200.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -217.39 | -149.98 | 126.34 | -1294.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -27.54 | -6.69 | 32.75 | -51.26 |
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