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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | - | 12360.48 | -27227.52 | 27227.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | - | - | -40468.82 | -6230.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | - | - | 338.3 | -366.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | - | - | 15734.31 | 10686.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | -229.59 | 1065.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | - | - | -24396.21 | 4088.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 72685.34 | - | 96805.28 | 92716.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 67734.43 | - | 72409.07 | 96805.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -25171.29 | -1285.17 | -20716.49 | 40597.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -1858.59 | 93.8 | -151.03 | 517.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.27 | 0.133 | -2.63 | -0.425 |
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